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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 594.00 | 6 146.00 | 1 448.00 | 7 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 143.00 | 126 377.00 | 170 765.00 | 297 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 112.00 | 132 523.00 | 189 588.00 | 322 112.00 |
BT Marchandises | 64 759.00 | | 64 759.00 | 64 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
CF Disponibilités | 117 619.00 | | 117 619.00 | 117 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 543.00 | | 225 543.00 | 225 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 655.00 | 132 523.00 | 415 131.00 | 547 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 142.00 | -155 061.00 | | -110 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 910.00 | 44 920.00 | | 4 910.00 |
DL TOTAL (I) | -25 232.00 | -30 142.00 | | -25 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 622.00 | 203 100.00 | | 153 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 885.00 | 205 607.00 | | 228 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 174.00 | 55 666.00 | | 57 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 364.00 | 464 373.00 | | 440 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 131.00 | 434 231.00 | | 415 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 713.00 | 32 811.00 | | 99 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 713.00 | 32 811.00 | | 99 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682.00 | | | 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 885.00 | 228 885.00 | | 228 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 622.00 | 51 469.00 | 102 153.00 | 153 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 175.00 | 57 175.00 | | 57 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 540.00 | 43 165.00 | 17 375.00 | 60 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 364.00 | 337 528.00 | 102 153.00 | 440 364.00 |