| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 334.00 | 12 181.00 | 1 154.00 | 13 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 925.00 | 246 452.00 | 61 473.00 | 307 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 634.00 | 258 633.00 | 80 001.00 | 338 634.00 |
BT Marchandises | 106 755.00 | | 106 755.00 | 106 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BZ Autres créances | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
CF Disponibilités | 96 883.00 | | 96 883.00 | 96 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 575.00 | | 242 575.00 | 242 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 209.00 | 258 633.00 | 322 576.00 | 581 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 343.00 | -125 576.00 | | -146 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 658.00 | -20 767.00 | | -16 658.00 |
DL TOTAL (I) | -83 001.00 | -66 343.00 | | -83 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 721.00 | 364 689.00 | | 357 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 856.00 | 56 315.00 | | 47 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 577.00 | 429 677.00 | | 405 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 576.00 | 363 334.00 | | 322 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 354.00 | 31 279.00 | | 227 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 354.00 | 31 279.00 | | 227 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 721.00 | 357 721.00 | | 357 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 312.00 | 38 937.00 | 17 375.00 | 56 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 577.00 | 405 577.00 | | 405 577.00 |