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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 997.00 | 9 804.00 | 2 193.00 | 11 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 899.00 | 186 618.00 | 118 281.00 | 304 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 271.00 | 196 422.00 | 137 849.00 | 334 271.00 |
BT Marchandises | 83 539.00 | | 83 539.00 | 83 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BZ Autres créances | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
CF Disponibilités | 87 148.00 | | 87 148.00 | 87 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 085.00 | | 204 085.00 | 204 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 356.00 | 196 422.00 | 341 934.00 | 538 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 342.00 | -105 232.00 | | -47 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 234.00 | 57 890.00 | | -78 234.00 |
DL TOTAL (I) | -45 576.00 | 32 658.00 | | -45 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 957.00 | 111 589.00 | | 87 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 984.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 911.00 | 242 664.00 | | 239 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 435.00 | 50 649.00 | | 59 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 510.00 | 405 887.00 | | 387 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 934.00 | 438 545.00 | | 341 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 016.00 | 30 406.00 | | 166 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 016.00 | 30 406.00 | | 166 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 911.00 | 239 911.00 | | 239 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 434.00 | 59 434.00 | | 59 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 957.00 | 85 788.00 | 2 169.00 | 87 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 773.00 | 33 398.00 | 17 375.00 | 50 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 510.00 | 385 134.00 | 2 169.00 | 387 510.00 |