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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 334.00 | 11 151.00 | 2 183.00 | 13 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 925.00 | 216 202.00 | 91 723.00 | 307 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 634.00 | 227 354.00 | 111 281.00 | 338 634.00 |
BT Marchandises | 84 960.00 | | 84 960.00 | 84 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
CF Disponibilités | 135 367.00 | | 135 367.00 | 135 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 053.00 | | 252 053.00 | 252 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 688.00 | 227 354.00 | 363 334.00 | 590 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 576.00 | -47 342.00 | | -125 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 767.00 | -78 234.00 | | -20 767.00 |
DL TOTAL (I) | -66 343.00 | -45 576.00 | | -66 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 674.00 | 87 957.00 | | 8 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 689.00 | 239 911.00 | | 364 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 315.00 | 59 435.00 | | 56 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 677.00 | 387 510.00 | | 429 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 334.00 | 341 934.00 | | 363 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 422.00 | 30 932.00 | | 196 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 422.00 | 30 932.00 | | 196 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 689.00 | 364 689.00 | | 364 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 314.00 | 56 314.00 | | 56 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 102.00 | 31 727.00 | 17 375.00 | 49 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 677.00 | 429 677.00 | | 429 677.00 |