| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 480.00 | | 72 480.00 | 72 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 514.00 | 133.00 | 156 380.00 | 156 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BZ Autres créances | 99 218.00 | | 99 218.00 | 99 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 520 608.00 | | 520 608.00 | 520 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 356.00 | | 686 356.00 | 686 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 870.00 | 133.00 | 842 737.00 | 842 870.00 |
CU Autres participations | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 120 190.00 | 40 988.00 | | 120 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 441.00 | 97 202.00 | | 496 441.00 |
DL TOTAL (I) | 796 932.00 | 318 490.00 | | 796 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 756.00 | 61 195.00 | | 20 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 368.00 | 3 769.00 | | 14 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 436.00 | | 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 446.00 | 4 620.00 | | 6 446.00 |
EA Autres dettes | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 804.00 | 82 340.00 | | 45 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 737.00 | 400 830.00 | | 842 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 529.00 | | 96 529.00 | 96 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 529.00 | | 96 529.00 | 96 529.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 131.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 873.00 | | | 304 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 030.00 | 220 500.00 | | 689 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 588.00 | 123 297.00 | | 192 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 441.00 | 97 202.00 | | 496 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 641.00 | | | 226 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 127.00 | 83 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 127.00 | 156 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 027.00 | | | 154 027.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133.00 | | | 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
UX Autres créances clients | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 98 921.00 | 98 921.00 | | 98 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VI Groupe et associés | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 747.00 | 105 747.00 | | 105 747.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |