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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 480.00 | | 72 480.00 | 72 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027.00 | 363.00 | 1 664.00 | 2 027.00 |
AX Avances et acomptes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 698.00 | 363.00 | 159 335.00 | 159 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BZ Autres créances | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 84 542.00 | | 84 542.00 | 84 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 126.00 | | 151 126.00 | 151 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 824.00 | 363.00 | 310 461.00 | 310 824.00 |
CU Autres participations | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 300.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 98 932.00 | 120 191.00 | | 98 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 957.00 | 496 442.00 | | -5 957.00 |
DL TOTAL (I) | 290 975.00 | 796 932.00 | | 290 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 757.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056.00 | 14 368.00 | | 3 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 915.00 | | 1 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 019.00 | 6 446.00 | | 6 019.00 |
EA Autres dettes | 8 496.00 | 3 319.00 | | 8 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 486.00 | 45 805.00 | | 19 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 461.00 | 842 737.00 | | 310 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 304 873.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 708.00 | 689 030.00 | | 52 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 665.00 | 192 588.00 | | 58 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 957.00 | 496 441.00 | | -5 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 514.00 | 2 027.00 | | 156 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 291.00 | 134.00 | 159 698.00 | -1 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 291.00 | 134.00 | 3 318.00 | -1 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | 2 027.00 | | 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134.00 | 363.00 | 134.00 | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | 363.00 | 134.00 | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
UX Autres créances clients | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VI Groupe et associés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |