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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 480.00 | | 72 480.00 | 72 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 345.00 | 2 127.00 | 6 218.00 | 8 345.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 164 725.00 | 2 127.00 | 162 598.00 | 164 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 109.00 | | 40 109.00 | 40 109.00 |
CF Disponibilités | 46 663.00 | | 46 663.00 | 46 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 411.00 | | 88 411.00 | 88 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 137.00 | 2 127.00 | 251 009.00 | 253 137.00 |
CU Autres participations | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 12 975.00 | 98 932.00 | | 12 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 876.00 | -5 957.00 | | 36 876.00 |
DL TOTAL (I) | 247 851.00 | 290 975.00 | | 247 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042.00 | 3 056.00 | | 2 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 916.00 | | 1 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 019.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 159.00 | 19 486.00 | | 3 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 009.00 | 310 461.00 | | 251 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 451.00 | 52 708.00 | | 48 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 575.00 | 58 665.00 | | 11 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 876.00 | -5 957.00 | | 36 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 698.00 | | 6 318.00 | 159 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 291.00 | | 164 725.00 | 1 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291.00 | | 8 345.00 | 1 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 318.00 | | 6 318.00 | 3 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363.00 | 1 765.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | 1 765.00 | | 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |