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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 345.00 | 3 960.00 | 4 385.00 | 8 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 245.00 | 3 960.00 | 88 285.00 | 92 245.00 |
BZ Autres créances | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 552.00 | | 60 552.00 | 60 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 959.00 | | 62 959.00 | 62 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 204.00 | 3 960.00 | 151 244.00 | 155 204.00 |
CU Autres participations | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 9 851.00 | 12 975.00 | | 9 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 721.00 | 36 876.00 | | -57 721.00 |
DL TOTAL (I) | 150 130.00 | 247 851.00 | | 150 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 1 117.00 | | 593.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114.00 | 3 159.00 | | 1 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 244.00 | 251 009.00 | | 151 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 480.00 | | | -72 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 112.00 | 48 451.00 | | 21 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 833.00 | 11 575.00 | | 78 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 721.00 | 36 876.00 | | -57 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 725.00 | | | 164 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 480.00 | 92 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 480.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127.00 | 1 833.00 | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127.00 | 1 833.00 | | 2 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VC Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |