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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 3 879.00 | 199.00 | 3 680.00 | 3 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 685.00 | 29 545.00 | 54 139.00 | 83 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 293.00 | 6 888.00 | 9 405.00 | 16 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 488.00 | 36 633.00 | 99 855.00 | 136 488.00 |
BT Marchandises | 70 028.00 | 4 029.00 | 65 998.00 | 70 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 110.00 | | 124 110.00 | 124 110.00 |
BZ Autres créances | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CF Disponibilités | 98 786.00 | | 98 786.00 | 98 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 975.00 | 4 029.00 | 301 946.00 | 305 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 464.00 | 40 662.00 | 401 802.00 | 442 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 511.00 | -199 102.00 | | -208 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 942.00 | -9 409.00 | | 32 942.00 |
DL TOTAL (I) | -167 568.00 | -200 511.00 | | -167 568.00 |
DP Provisions pour risques | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 070.00 | 463 958.00 | | 470 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 239.00 | 106 943.00 | | 55 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 036.00 | 44 801.00 | | 33 036.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | 285.00 | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 400.00 | 616 575.00 | | 560 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 802.00 | 416 064.00 | | 401 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 400.00 | 615 989.00 | | 560 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 954 796.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 962 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 999.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 356.00 | 133.00 | | 23 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 259.00 | -133.00 | | -8 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 879.00 | 715 666.00 | | 984 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 937.00 | 725 075.00 | | 951 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 942.00 | -9 409.00 | | 32 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 156.00 | 21 907.00 | 72 431.00 | 87 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 156.00 | 21 907.00 | 72 431.00 | 87 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 970.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 029.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 999.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 239.00 | 55 239.00 | | 55 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 124 110.00 | 124 110.00 | | 124 110.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VI Groupe et associés | 470 070.00 | 470 070.00 | | 470 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 791.00 | 137 161.00 | 2 630.00 | 139 791.00 |
VW T.V.A. | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 400.00 | 560 400.00 | | 560 400.00 |