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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 30 830.00 | 2 505.00 | 28 325.00 | 30 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 279.00 | 70 599.00 | 32 680.00 | 103 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 226.00 | 16 711.00 | 31 514.00 | 48 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 791.00 | 89 815.00 | 159 976.00 | 249 791.00 |
BT Marchandises | 114 487.00 | 5 940.00 | 108 547.00 | 114 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 753.00 | | 192 753.00 | 192 753.00 |
BZ Autres créances | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
CF Disponibilités | 271 786.00 | | 271 786.00 | 271 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 303.00 | 5 940.00 | 599 363.00 | 605 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 094.00 | 95 755.00 | 759 339.00 | 855 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
DG Autres réserves | 44 623.00 | | | 44 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
DL TOTAL (I) | 120 257.00 | | | 120 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 885.00 | | | 167 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 919.00 | | | 170 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 558.00 | | | 236 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 973.00 | | | 61 973.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 082.00 | | | 639 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 339.00 | | | 759 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 214.00 | | | 505 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 217.00 | | 1 297 217.00 | 1 297 217.00 |
FG Production vendue services | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 718.00 | | 1 338 718.00 | 1 338 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 940.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 893.00 | | | 1 350 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 058.00 | | | 1 332 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 501.00 | | 64 289.00 | 185 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 871.00 | | 64 289.00 | 152 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 307.00 | 26 507.00 | | 63 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 307.00 | 26 507.00 | | 63 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 557.00 | 236 557.00 | | 236 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 192 753.00 | 192 754.00 | | 192 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 572.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 885.00 | 35 168.00 | 132 716.00 | 167 885.00 |
VI Groupe et associés | 170 919.00 | 170 919.00 | | 170 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 660.00 | 219 030.00 | 2 630.00 | 221 660.00 |
VW T.V.A. | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 930.00 | 505 214.00 | 132 716.00 | 637 930.00 |