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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 3 880.00 | 393.00 | 3 486.00 | 3 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 763.00 | 43 466.00 | 46 298.00 | 89 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 4 792.00 | 11 208.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 274.00 | 48 651.00 | 93 622.00 | 142 274.00 |
BT Marchandises | 56 833.00 | 4 030.00 | 52 803.00 | 56 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 669.00 | | 110 669.00 | 110 669.00 |
BZ Autres créances | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CF Disponibilités | 235 467.00 | | 235 467.00 | 235 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 827.00 | 4 030.00 | 406 798.00 | 410 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 101.00 | 52 681.00 | 500 420.00 | 553 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 569.00 | -208 511.00 | | -175 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 956.00 | 32 942.00 | | 41 956.00 |
DL TOTAL (I) | -125 612.00 | -167 569.00 | | -125 612.00 |
DP Provisions pour risques | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 170.00 | 470 070.00 | | 475 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 180.00 | 55 239.00 | | 92 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 591.00 | 33 037.00 | | 44 591.00 |
EA Autres dettes | 4 992.00 | 2 054.00 | | 4 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 062.00 | 560 401.00 | | 617 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 420.00 | 401 802.00 | | 500 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 932.00 | 560 401.00 | | 616 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 843.00 | | 838 843.00 | 838 843.00 |
FG Production vendue services | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 151.00 | | 846 151.00 | 846 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 038.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 1 347.00 | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 13 750.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555.00 | 15 097.00 | | 1 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 570.00 | 23 356.00 | | 3 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 570.00 | 23 356.00 | | 3 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 015.00 | -8 260.00 | | -2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 153.00 | 984 879.00 | | 864 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 197.00 | 951 937.00 | | 822 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 956.00 | 32 942.00 | | 41 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 055.00 | 17 758.00 | | 14 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 488.00 | | 18 617.00 | 136 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 832.00 | 142 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 145.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 687.00 | 109 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 1 145.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 858.00 | | 17 472.00 | 103 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 633.00 | 19 818.00 | 7 800.00 | 36 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 633.00 | 19 818.00 | 7 800.00 | 36 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 179.00 | 92 179.00 | | 92 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 110 669.00 | 110 669.00 | | 110 669.00 |
VB T. V. A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VI Groupe et associés | 475 169.00 | 475 169.00 | | 475 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 158.00 | 121 158.00 | | 121 158.00 |
VW T.V.A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 931.00 | 616 931.00 | | 616 931.00 |