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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 3 880.00 | 539.00 | 3 341.00 | 3 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 279.00 | 54 581.00 | 48 698.00 | 103 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 422.00 | 8 187.00 | 35 236.00 | 43 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 502.00 | 63 307.00 | 122 195.00 | 185 502.00 |
BT Marchandises | 89 627.00 | 2 356.00 | 87 272.00 | 89 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 206.00 | | 147 206.00 | 147 206.00 |
BZ Autres créances | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
CF Disponibilités | 330 539.00 | | 330 539.00 | 330 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 327.00 | 2 356.00 | 590 971.00 | 593 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 828.00 | 65 662.00 | 713 166.00 | 778 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 800.00 | 8 000.00 | | 56 800.00 |
DG Autres réserves | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
DH Report à nouveau | | -175 569.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 035.00 | 41 956.00 | | 3 035.00 |
DL TOTAL (I) | 101 423.00 | -125 612.00 | | 101 423.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 970.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 970.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 636.00 | 475 170.00 | | 173 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149.00 | 131.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 736.00 | 92 180.00 | | 232 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 147.00 | 44 591.00 | | 51 147.00 |
EA Autres dettes | 4 076.00 | 4 992.00 | | 4 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 743.00 | 617 062.00 | | 611 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 166.00 | 500 420.00 | | 713 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 595.00 | 616 932.00 | | 611 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 702.00 | | 772 702.00 | 772 702.00 |
FG Production vendue services | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 597.00 | | 778 597.00 | 778 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 886.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 603.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 305.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 250.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | 1 555.00 | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 614.00 | 3 570.00 | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | 3 570.00 | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | -2 015.00 | | -588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 545.00 | 864 153.00 | | 791 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 510.00 | 822 197.00 | | 788 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 035.00 | 41 956.00 | | 3 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 152.00 | 14 055.00 | | 8 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 273.00 | | 48 817.00 | 142 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 589.00 | 185 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 145.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 444.00 | 152 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 1 145.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 643.00 | | 45 672.00 | 109 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 000.00 | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 651.00 | 30 413.00 | 15 758.00 | 48 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 651.00 | 30 413.00 | 15 758.00 | 48 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 735.00 | 232 735.00 | | 232 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 147 206.00 | 147 206.00 | | 147 206.00 |
VB T. V. A. | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 173 636.00 | 173 636.00 | | 173 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 791.00 | 175 791.00 | | 175 791.00 |
VW T.V.A. | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 594.00 | 611 594.00 | | 611 594.00 |