| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 837.00 | 613.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 85 707.00 | | 85 707.00 | 85 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 099.00 | 8 855.00 | 9 244.00 | 18 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 586.00 | 23 574.00 | 25 012.00 | 48 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 097.00 | 33 267.00 | 122 830.00 | 156 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BT Marchandises | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 249.00 | | 60 249.00 | 60 249.00 |
BZ Autres créances | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CF Disponibilités | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 496.00 | | 86 496.00 | 86 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 593.00 | 33 267.00 | 209 327.00 | 242 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 688.00 | -42 812.00 | | -36 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 209.00 | 6 124.00 | | -11 209.00 |
DL TOTAL (I) | 84 103.00 | 95 312.00 | | 84 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 172.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 940.00 | 70 816.00 | | 101 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 407.00 | 6 010.00 | | 3 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 078.00 | 13 167.00 | | 17 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 645.00 | 1 347.00 | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 224.00 | 91 512.00 | | 125 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 327.00 | 186 825.00 | | 209 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 224.00 | 91 512.00 | | 125 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 472.00 | | 57 472.00 | 57 472.00 |
FG Production vendue services | 130 337.00 | | 130 337.00 | 130 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 809.00 | | 187 809.00 | 187 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 005.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 834.00 | 2 399.00 | | 3 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217.00 | 166.00 | | 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | 548.00 | | 1 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732.00 | 548.00 | | 1 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 715.00 | 548.00 | | 1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 050.00 | 163 677.00 | | 194 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 259.00 | 157 553.00 | | 205 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 209.00 | 6 124.00 | | -11 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 225.00 | | 10 872.00 | 145 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 157.00 | | | 87 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 868.00 | | 10 818.00 | 55 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 54.00 | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 262.00 | 9 005.00 | | 24 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 606.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 031.00 | 8 399.00 | | 24 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
UX Autres créances clients | 60 249.00 | 60 249.00 | | 60 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VC Groupe et associés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 101 940.00 | 101 940.00 | | 101 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 672.00 | 67 418.00 | 2 254.00 | 69 672.00 |
VW T.V.A. | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 224.00 | 125 224.00 | | 125 224.00 |