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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 321.00 | 129.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 85 707.00 | | 85 707.00 | 85 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 099.00 | 10 401.00 | 7 698.00 | 18 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 356.00 | 28 551.00 | 20 805.00 | 49 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 897.00 | 40 273.00 | 116 624.00 | 156 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BT Marchandises | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CF Disponibilités | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 042.00 | | 51 042.00 | 51 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 939.00 | 40 273.00 | 167 666.00 | 207 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 897.00 | -36 688.00 | | -47 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 466.00 | -11 209.00 | | -17 466.00 |
DL TOTAL (I) | 66 637.00 | 84 103.00 | | 66 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 154.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 922.00 | 101 940.00 | | 81 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 3 407.00 | | 2 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 939.00 | 17 078.00 | | 12 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 082.00 | 2 645.00 | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 029.00 | 125 224.00 | | 101 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 666.00 | 209 327.00 | | 167 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 029.00 | 125 224.00 | | 101 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 754.00 | | 41 754.00 | 41 754.00 |
FG Production vendue services | 44 617.00 | | 44 617.00 | 44 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 371.00 | | 86 371.00 | 86 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 006.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 834.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | 217.00 | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 1 732.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 1 732.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | 1 715.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 943.00 | 194 050.00 | | 93 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 409.00 | 205 259.00 | | 111 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 466.00 | -11 209.00 | | -17 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 097.00 | | 800.00 | 156 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 157.00 | | | 87 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 686.00 | | 770.00 | 66 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 254.00 | | 31.00 | 2 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 267.00 | 7 006.00 | | 33 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 484.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 430.00 | 6 522.00 | | 32 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 81 922.00 | 81 922.00 | | 81 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 722.00 | 8 437.00 | 2 285.00 | 10 722.00 |
VW T.V.A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 029.00 | 101 029.00 | | 101 029.00 |