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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 85 707.00 | | 85 707.00 | 85 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 616.00 | 12 138.00 | 7 478.00 | 19 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 356.00 | 33 031.00 | 16 325.00 | 49 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 423.00 | 46 619.00 | 111 804.00 | 158 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BT Marchandises | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BZ Autres créances | 6 241.00 | 3 624.00 | 2 617.00 | 6 241.00 |
CF Disponibilités | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 646.00 | 3 624.00 | 41 022.00 | 44 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 069.00 | 50 243.00 | 152 826.00 | 203 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 363.00 | -47 897.00 | | -65 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312.00 | -17 466.00 | | 312.00 |
DL TOTAL (I) | 66 949.00 | 66 637.00 | | 66 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 145.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 645.00 | 81 922.00 | | 69 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 2 941.00 | | 3 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 807.00 | 12 939.00 | | 9 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 271.00 | 3 082.00 | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 877.00 | 101 029.00 | | 85 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 826.00 | 167 666.00 | | 152 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 877.00 | 101 029.00 | | 85 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 145.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
FG Production vendue services | 55 519.00 | | 55 519.00 | 55 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 847.00 | | 94 847.00 | 94 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 346.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 095.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 158.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 842.00 | 260.00 | | 1 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 842.00 | 260.00 | | 1 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 20.00 | | 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 893.00 | 20.00 | | 3 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 051.00 | 240.00 | | -2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 036.00 | 93 943.00 | | 115 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 724.00 | 111 409.00 | | 114 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312.00 | -17 466.00 | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 897.00 | | 1 526.00 | 156 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 157.00 | | | 87 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 455.00 | | 1 516.00 | 67 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | 9.00 | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 273.00 | 6 346.00 | | 40 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 129.00 | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 952.00 | 6 217.00 | | 38 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 624.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 69 645.00 | 69 645.00 | | 69 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 596.00 | 8 301.00 | 2 294.00 | 10 596.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 876.00 | 85 876.00 | | 85 876.00 |