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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 85 707.00 | | 85 707.00 | 85 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 616.00 | 12 745.00 | 15 871.00 | 28 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 356.00 | 37 251.00 | 12 105.00 | 49 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 502.00 | 51 446.00 | 116 056.00 | 167 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BT Marchandises | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CF Disponibilités | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 635.00 | 51 446.00 | 148 189.00 | 199 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 051.00 | -65 363.00 | | -65 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441.00 | 312.00 | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | 67 390.00 | 66 949.00 | | 67 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 29.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 818.00 | 69 645.00 | | 65 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 125.00 | | 3 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 613.00 | 9 807.00 | | 8 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 547.00 | 3 271.00 | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 799.00 | 85 877.00 | | 80 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 189.00 | 152 826.00 | | 148 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 799.00 | 85 877.00 | | 80 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 29.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 981.00 | | 40 981.00 | 40 981.00 |
FG Production vendue services | 66 393.00 | | 66 393.00 | 66 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 374.00 | | 107 374.00 | 107 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 827.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | 1 842.00 | | 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 861.00 | 1 842.00 | | 8 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 561.00 | 269.00 | | 4 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 561.00 | 3 893.00 | | 4 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 300.00 | -2 051.00 | | 4 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 668.00 | 115 036.00 | | 134 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 227.00 | 114 724.00 | | 134 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441.00 | 312.00 | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 423.00 | | 12 078.00 | 158 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 167 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 77 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 157.00 | | | 87 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 971.00 | | 12 000.00 | 68 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | 78.00 | 2 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 619.00 | 7 826.00 | 3 000.00 | 46 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 169.00 | 7 826.00 | 3 000.00 | 45 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 264.00 | 9 890.00 | 2 373.00 | 12 264.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |