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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 800.00 | 9 069.00 | 6 731.00 | 15 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 771.00 | 38 962.00 | 25 808.00 | 64 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 378.00 | 48 031.00 | 183 347.00 | 231 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BZ Autres créances | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
CF Disponibilités | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 533.00 | | 36 533.00 | 36 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 911.00 | 48 031.00 | 219 880.00 | 267 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 65 172.00 | 48 651.00 | | 65 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 379.00 | 16 521.00 | | 20 379.00 |
DL TOTAL (I) | 86 551.00 | 66 172.00 | | 86 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 192.00 | 95 020.00 | | 77 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 577.00 | 26 998.00 | | 21 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 213.00 | 17 205.00 | | 34 213.00 |
EA Autres dettes | | 2 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 329.00 | 142 320.00 | | 133 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 880.00 | 208 492.00 | | 219 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 910.00 | 47 300.00 | | 58 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 889.00 | |
FD Production vendue biens | | | 250 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 114.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -372.00 | -214.00 | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 246.00 | 333 868.00 | | 353 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 867.00 | 317 348.00 | | 332 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 379.00 | 16 521.00 | | 20 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 145.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
UX Autres créances clients | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 419.00 | | | 74 419.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 087.00 | 30 279.00 | 807.00 | 31 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 329.00 | 58 910.00 | | 133 329.00 |