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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 158.00 | 9 686.00 | 2 473.00 | 12 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 771.00 | 64 771.00 | | 64 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 736.00 | 74 456.00 | 143 280.00 | 217 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BZ Autres créances | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
CF Disponibilités | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 969.00 | | 35 969.00 | 35 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 705.00 | 74 456.00 | 179 249.00 | 253 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 376.00 | 69 012.00 | | 44 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 978.00 | -24 636.00 | | 8 978.00 |
DL TOTAL (I) | 54 354.00 | 45 376.00 | | 54 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 842.00 | 39 230.00 | | 19 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 409.00 | 42 730.00 | | 29 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 601.00 | 69 103.00 | | 75 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 895.00 | 151 063.00 | | 124 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 249.00 | 196 439.00 | | 179 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 077.00 | 131 245.00 | | 105 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 343.00 | |
FD Production vendue biens | | | 270 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 642.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | 2 692.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 899.00 | 354 917.00 | | 367 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 921.00 | 379 552.00 | | 358 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 978.00 | -24 636.00 | | 8 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 498.00 | 14 621.00 | | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 995.00 | 1 461.00 | | 72 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 995.00 | 1 461.00 | | 72 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 601.00 | 75 601.00 | | 75 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
UX Autres créances clients | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 955.00 | 22 148.00 | 807.00 | 22 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 895.00 | 105 077.00 | | 124 895.00 |