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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 298.00 | 8 716.00 | 2 581.00 | 11 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 771.00 | 64 278.00 | 492.00 | 64 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 876.00 | 72 995.00 | 143 881.00 | 216 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BZ Autres créances | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
CF Disponibilités | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 558.00 | | 52 558.00 | 52 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 433.00 | 72 995.00 | 196 439.00 | 269 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 012.00 | 20 379.00 | | 69 012.00 |
DH Report à nouveau | | 65 172.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 636.00 | -16 539.00 | | -24 636.00 |
DL TOTAL (I) | 45 376.00 | 70 012.00 | | 45 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 230.00 | 58 195.00 | | 39 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 730.00 | 38 702.00 | | 42 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 103.00 | 52 528.00 | | 69 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 063.00 | 149 539.00 | | 151 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 439.00 | 219 551.00 | | 196 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 245.00 | 110 334.00 | | 131 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 125.00 | |
FD Production vendue biens | | | 266 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 671.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 221.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 10 000.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 37 221.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | 10 000.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 29 585.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 692.00 | 7 636.00 | | 2 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 917.00 | 431 816.00 | | 354 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 552.00 | 448 355.00 | | 379 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 636.00 | -16 539.00 | | -24 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 621.00 | 19 495.00 | | 14 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 376.00 | | | 224 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 216 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 76 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 568.00 | | | 83 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 103.00 | 69 103.00 | | 69 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
UX Autres créances clients | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 205.00 | 19 387.00 | 19 818.00 | 39 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 082.00 | 34 275.00 | 807.00 | 35 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 063.00 | 131 245.00 | 19 818.00 | 151 063.00 |