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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 798.00 | 12 265.00 | 6 533.00 | 18 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 771.00 | 51 916.00 | 12 854.00 | 64 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 376.00 | 64 182.00 | 160 194.00 | 224 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BZ Autres créances | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
CF Disponibilités | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 357.00 | | 59 357.00 | 59 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 733.00 | 64 182.00 | 219 551.00 | 283 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
DH Report à nouveau | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 539.00 | 20 379.00 | | -16 539.00 |
DL TOTAL (I) | 70 012.00 | 86 551.00 | | 70 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 195.00 | 77 192.00 | | 58 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 347.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 702.00 | 21 577.00 | | 38 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 528.00 | 34 213.00 | | 52 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 539.00 | 133 329.00 | | 149 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 551.00 | 219 880.00 | | 219 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 334.00 | | | 110 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 986.00 | |
FD Production vendue biens | | | 279 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 816.00 | 353 246.00 | | 431 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 355.00 | 332 867.00 | | 448 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 539.00 | 20 379.00 | | -16 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 378.00 | | 2 998.00 | 231 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 224 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 571.00 | | 2 998.00 | 80 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 031.00 | 16 151.00 | 64 182.00 | 48 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 031.00 | 16 151.00 | 64 182.00 | 48 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 528.00 | 52 528.00 | | 52 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
UX Autres créances clients | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 171.00 | 18 966.00 | 39 205.00 | 58 171.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 161.00 | 35 354.00 | 807.00 | 36 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 539.00 | 110 334.00 | 39 205.00 | 149 539.00 |