| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BT Marchandises | 61 939.00 | | 61 939.00 | 61 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022.00 | 110.00 | 1 913.00 | 2 022.00 |
BZ Autres créances | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CF Disponibilités | 66 132.00 | | 66 132.00 | 66 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 796.00 | 110.00 | 141 687.00 | 141 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 396.00 | 110.00 | 149 287.00 | 149 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DH Report à nouveau | | -3 543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 084.00 | 43 744.00 | | 27 084.00 |
DL TOTAL (I) | 70 284.00 | 43 200.00 | | 70 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 951.00 | 10 006.00 | | 9 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 600.00 | 55 188.00 | | 43 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 422.00 | 24 804.00 | | 25 422.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 605.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 003.00 | 90 603.00 | | 79 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 287.00 | 133 803.00 | | 149 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 003.00 | 90 603.00 | | 79 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 178.00 | | 1 002 178.00 | 1 002 178.00 |
FG Production vendue services | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 878.00 | | 1 003 878.00 | 1 003 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | 21 207.00 | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | 21 207.00 | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 1 288.00 | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 1 288.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 19 919.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | 4 936.00 | | 4 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 655.00 | 972 596.00 | | 1 004 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 571.00 | 928 852.00 | | 977 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 084.00 | 43 744.00 | | 27 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VI Groupe et associés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 325.00 | 13 725.00 | 7 600.00 | 21 325.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 003.00 | 79 003.00 | | 79 003.00 |