| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 698.00 | 39 408.00 | 96 290.00 | 135 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 669.00 | 20 114.00 | 55 555.00 | 75 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 841.00 | 59 521.00 | 257 319.00 | 316 841.00 |
BT Marchandises | 73 989.00 | | 73 989.00 | 73 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BZ Autres créances | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
CF Disponibilités | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 857.00 | | 123 857.00 | 123 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 697.00 | 59 521.00 | 381 176.00 | 440 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
DG Autres réserves | 125 981.00 | 107 399.00 | | 125 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458.00 | 18 583.00 | | 1 458.00 |
DL TOTAL (I) | 164 507.00 | 163 049.00 | | 164 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 770.00 | 168 184.00 | | 139 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 223.00 | 13 951.00 | | 8 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 253.00 | 45 955.00 | | 48 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 790.00 | 31 710.00 | | 19 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 372.00 | | |
EA Autres dettes | 633.00 | 318.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 669.00 | 261 491.00 | | 216 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 176.00 | 424 540.00 | | 381 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 509.00 | 121 770.00 | | 105 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 609.00 | | 1 129 609.00 | 1 129 609.00 |
FG Production vendue services | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 649.00 | | 1 134 649.00 | 1 134 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 058.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 665.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 414.00 | 10 454.00 | | 11 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 759.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 373.00 | 8 192.00 | | 6 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 373.00 | 10 942.00 | | 6 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 373.00 | 19 817.00 | | -6 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 4 695.00 | | 1 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 655.00 | 1 138 152.00 | | 1 134 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 196.00 | 1 119 570.00 | | 1 133 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458.00 | 18 583.00 | | 1 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 612.00 | | 8 229.00 | 308 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 612.00 | | 7 755.00 | 203 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 463.00 | 30 058.00 | | 29 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 463.00 | 30 058.00 | | 29 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 770.00 | 28 611.00 | 111 160.00 | 139 770.00 |
VI Groupe et associés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | 1.00 | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 723.00 | 25 249.00 | 474.00 | 25 723.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 669.00 | 105 509.00 | 111 160.00 | 216 669.00 |