| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 100.00 | 2 317.00 | 70 783.00 | 73 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 900.00 | 1 025.00 | 30 875.00 | 31 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 217 596.00 | 3 343.00 | 214 253.00 | 217 596.00 |
BT Marchandises | 62 748.00 | | 62 748.00 | 62 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BZ Autres créances | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CF Disponibilités | 138 334.00 | | 138 334.00 | 138 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 166.00 | | 213 166.00 | 213 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 762.00 | 3 343.00 | 427 419.00 | 430 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 698.00 | 3 000.00 | | 33 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 66 602.00 | 39 900.00 | | 66 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 867.00 | 27 084.00 | | 43 867.00 |
DL TOTAL (I) | 144 467.00 | 70 284.00 | | 144 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 375.00 | | | 196 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 943.00 | 9 951.00 | | 9 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 465.00 | 43 600.00 | | 37 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 741.00 | 25 422.00 | | 32 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 30.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 953.00 | 79 003.00 | | 282 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 419.00 | 149 287.00 | | 427 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 850.00 | 79 003.00 | | 114 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 268.00 | | 1 141 268.00 | 1 141 268.00 |
FG Production vendue services | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 166.00 | | 1 144 166.00 | 1 144 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 352.00 | 9 300.00 | | 9 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | 185.00 | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 841.00 | 767.00 | | 23 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 441.00 | 767.00 | | 31 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 168.00 | 804.00 | | 2 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 768.00 | 804.00 | | 9 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 673.00 | -37.00 | | 21 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 177.00 | 4 514.00 | | 10 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 830.00 | 1 004 655.00 | | 1 175 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 963.00 | 977 571.00 | | 1 131 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 867.00 | 27 084.00 | | 43 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 600.00 | | 217 596.00 | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 217 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 343.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 375.00 | 28 272.00 | 114 610.00 | 196 375.00 |
VI Groupe et associés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 953.00 | 114 850.00 | 114 610.00 | 282 953.00 |