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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 738.00 | 19 494.00 | 110 245.00 | 129 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 874.00 | 9 970.00 | 63 904.00 | 73 874.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 308 612.00 | 29 463.00 | 279 149.00 | 308 612.00 |
BT Marchandises | 65 037.00 | | 65 037.00 | 65 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BZ Autres créances | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CF Disponibilités | 59 378.00 | | 59 378.00 | 59 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 391.00 | | 145 391.00 | 145 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 003.00 | 29 463.00 | 424 540.00 | 454 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 370.00 | 300.00 | | 3 370.00 |
DG Autres réserves | 107 399.00 | 66 602.00 | | 107 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 583.00 | 43 867.00 | | 18 583.00 |
DL TOTAL (I) | 163 049.00 | 144 467.00 | | 163 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 184.00 | 196 375.00 | | 168 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 951.00 | 9 943.00 | | 13 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 955.00 | 37 465.00 | | 45 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 710.00 | 32 741.00 | | 31 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 372.00 | 6 183.00 | | 1 372.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 246.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 491.00 | 282 953.00 | | 261 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 540.00 | 427 419.00 | | 424 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 596.00 | 101 612.00 | | 217 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 596.00 | 3 000.00 | 308 612.00 | 7 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 596.00 | 3 000.00 | 203 612.00 | 7 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 596.00 | 101 612.00 | | 112 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343.00 | 26 371.00 | 250.00 | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 343.00 | 26 371.00 | 250.00 | 3 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VB T. V. A. | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 162.00 | 28 441.00 | 115 335.00 | 168 162.00 |
VI Groupe et associés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 491.00 | 121 770.00 | 115 335.00 | 261 491.00 |