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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 920.00 | 1 330.00 | 3 590.00 | 4 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 582.00 | 4 693.00 | 72 889.00 | 77 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 807.00 | 6 023.00 | 470 784.00 | 476 807.00 |
BT Marchandises | 76 201.00 | | 76 201.00 | 76 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
BZ Autres créances | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
CF Disponibilités | 45 995.00 | | 45 995.00 | 45 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 545.00 | | 159 545.00 | 159 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 352.00 | 6 023.00 | 630 329.00 | 636 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
DL TOTAL (I) | 47 147.00 | | | 47 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 768.00 | | | 350 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 581.00 | | | 112 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 214.00 | | | 98 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 182.00 | | | 583 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 329.00 | | | 630 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 626.00 | | | 262 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 477 677.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 476 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 82 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 893.00 | 870.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 893.00 | 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 214.00 | 98 214.00 | | 98 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 581.00 | 112 581.00 | | 112 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 768.00 | 30 212.00 | 123 438.00 | 350 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 509.00 | 37 349.00 | 160.00 | 37 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 182.00 | 262 626.00 | 123 438.00 | 583 182.00 |