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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 384.00 | 13 643.00 | 38 741.00 | 52 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 649.00 | 15 413.00 | 433 237.00 | 448 649.00 |
BT Marchandises | 72 494.00 | | 72 494.00 | 72 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BZ Autres créances | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CF Disponibilités | 58 572.00 | | 58 572.00 | 58 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 584.00 | | 145 584.00 | 145 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 234.00 | 15 413.00 | 578 821.00 | 594 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DH Report à nouveau | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 064.00 | 7 147.00 | | 26 064.00 |
DL TOTAL (I) | 13 211.00 | 47 147.00 | | 13 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 845.00 | 350 768.00 | | 320 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 892.00 | 112 581.00 | | 153 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 082.00 | 98 214.00 | | 47 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 790.00 | 21 619.00 | | 40 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 609.00 | 583 182.00 | | 565 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 821.00 | 630 329.00 | | 578 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 445.00 | 262 626.00 | | 104 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 807.00 | | 190.00 | 476 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 347.00 | 448 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 347.00 | 54 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 501.00 | | | 82 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 190.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 023.00 | 10 207.00 | 817.00 | 6 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 023.00 | 10 207.00 | 817.00 | 6 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 845.00 | 30 572.00 | 124 989.00 | 320 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 682.00 | 26 789.00 | 167 892.00 | 194 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 678.00 | 14 518.00 | 160.00 | 14 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 609.00 | 104 444.00 | 292 881.00 | 562 609.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |