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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 064.00 | 21 675.00 | 30 389.00 | 52 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 932.00 | 22 845.00 | 425 087.00 | 447 932.00 |
BT Marchandises | 77 501.00 | | 77 501.00 | 77 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
BZ Autres créances | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CF Disponibilités | 86 081.00 | | 86 081.00 | 86 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 727.00 | | 174 727.00 | 174 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 659.00 | 22 845.00 | 599 814.00 | 622 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
DH Report à nouveau | -13 936.00 | -40 000.00 | | -13 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 492.00 | 26 064.00 | | 31 492.00 |
DL TOTAL (I) | 44 704.00 | 13 211.00 | | 44 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 534.00 | 320 845.00 | | 290 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 631.00 | 153 892.00 | | 167 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 522.00 | 47 082.00 | | 61 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 422.00 | 40 790.00 | | 32 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 110.00 | 565 609.00 | | 555 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 814.00 | 578 821.00 | | 599 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 832.00 | 104 445.00 | | 136 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 649.00 | | 202.00 | 448 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 447 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 53 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 154.00 | | | 54 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | 202.00 | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 412.00 | 8 352.00 | 920.00 | 15 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 412.00 | 8 352.00 | 920.00 | 15 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 534.00 | 30 926.00 | 126 561.00 | 290 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 522.00 | 61 522.00 | | 61 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 053.00 | 44 383.00 | 155 670.00 | 200 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 983.00 | 10 823.00 | 160.00 | 10 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 110.00 | 136 831.00 | 282 231.00 | 552 110.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |