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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 064.00 | 30 028.00 | 22 037.00 | 52 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 832.00 | 31 198.00 | 416 635.00 | 447 832.00 |
BT Marchandises | 77 393.00 | | 77 393.00 | 77 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
BZ Autres créances | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CF Disponibilités | 88 084.00 | | 88 084.00 | 88 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 444.00 | | 183 444.00 | 183 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 276.00 | 31 198.00 | 600 079.00 | 631 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 704.00 | 3 147.00 | | 20 704.00 |
DH Report à nouveau | | -13 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 163.00 | 31 492.00 | | 55 163.00 |
DL TOTAL (I) | 99 866.00 | 44 704.00 | | 99 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 833.00 | 290 534.00 | | 259 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 442.00 | 167 631.00 | | 155 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 126.00 | 61 522.00 | | 46 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 811.00 | 32 422.00 | | 35 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 212.00 | 555 110.00 | | 500 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 079.00 | 599 814.00 | | 600 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 654.00 | 136 832.00 | | 268 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 931.00 | | | 447 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 447 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 234.00 | | | 53 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697.00 | | | 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 845.00 | 8 352.00 | | 22 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 845.00 | 8 352.00 | | 22 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 833.00 | 31 274.00 | 128 152.00 | 259 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 253.00 | 191 253.00 | | 191 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 067.00 | 17 907.00 | 160.00 | 18 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 212.00 | 268 653.00 | 128 152.00 | 497 212.00 |