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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 196.00 | 1 748.00 | 2 448.00 | 4 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 405.00 | 3 713.00 | 39 692.00 | 43 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 600.00 | 5 461.00 | 132 139.00 | 137 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
072 Créances – Autres | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
084 Disponibilités | 33 709.00 | | 33 709.00 | 33 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 444.00 | | 46 444.00 | 46 444.00 |
110 Total général Actif | 184 044.00 | 5 461.00 | 178 583.00 | 184 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 854.00 | | | 94 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 210.00 | | | 107 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
242 Autres charges externes. | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
252 Charges sociales | 422.00 | | | 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 817.00 | | | 77 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
294 Charges financières | 631.00 | | | 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 600.00 | | | 137 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 751.00 | | | 4 751.00 |