| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 196.00 | 4 196.00 | 90 000.00 | 94 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 955.00 | 13 977.00 | 43 978.00 | 57 955.00 |
040 Immobilisations financières | 536.00 | | 538.00 | 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 689.00 | 18 172.00 | 134 516.00 | 152 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
072 Créances – Autres | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
084 Disponibilités | 87 694.00 | | 87 694.00 | 87 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 698.00 | | 88 698.00 | 88 698.00 |
110 Total général Actif | 241 386.00 | 18 172.00 | 223 214.00 | 241 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 550.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 582.00 | | | 88 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
230 Autres produits | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 033.00 | | | 175 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 652.00 | | | 652.00 |
242 Autres charges externes. | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
252 Charges sociales | 818.00 | | | 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 306.00 | | | 84 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 727.00 | | | 90 727.00 |
294 Charges financières | 633.00 | | | 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 016.00 | | | 85 016.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 139.00 | | | 138 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |