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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 196.00 | 3 846.00 | 90 350.00 | 94 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 405.00 | 8 252.00 | 35 152.00 | 43 405.00 |
040 Immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 139.00 | 12 098.00 | 126 041.00 | 138 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
072 Créances – Autres | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
084 Disponibilités | 37 733.00 | | 37 733.00 | 37 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 193.00 | | 58 193.00 | 58 193.00 |
110 Total général Actif | 196 332.00 | 12 098.00 | 184 233.00 | 196 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 227.00 | | | 67 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 411.00 | | | 105 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -649.00 | | | -649.00 |
242 Autres charges externes. | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | | | 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
252 Charges sociales | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 732.00 | | | 89 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
294 Charges financières | 438.00 | | | 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 959.00 | | | 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 600.00 | | | 137 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 538.00 | | | 538.00 |