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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 196.00 | 4 196.00 | 90 000.00 | 94 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 455.00 | 22 033.00 | 37 421.00 | 59 455.00 |
040 Immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 189.00 | 26 229.00 | 127 960.00 | 154 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
072 Créances – Autres | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
084 Disponibilités | 87 224.00 | | 87 224.00 | 87 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 635.00 | | 88 635.00 | 88 635.00 |
110 Total général Actif | 242 824.00 | 26 229.00 | 216 595.00 | 242 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 653.00 | | | 98 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
230 Autres produits | 144.00 | | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 432.00 | | | 141 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13.00 | | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -226.00 | | | -226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
252 Charges sociales | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 272.00 | | | 102 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
294 Charges financières | 582.00 | | | 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 689.00 | | | 152 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |