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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 240.00 | | 410 240.00 | 410 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 433.00 | 237 885.00 | 48 548.00 | 286 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 519.00 | 244 691.00 | 465 828.00 | 710 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 90 471.00 | | 90 471.00 | 90 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
BZ Autres créances | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
CF Disponibilités | 203 416.00 | | 203 416.00 | 203 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 427.00 | | 370 427.00 | 370 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 946.00 | 244 691.00 | 836 255.00 | 1 080 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 180.00 | 486 180.00 | | 486 180.00 |
DH Report à nouveau | -63 810.00 | -62 036.00 | | -63 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 281.00 | -1 773.00 | | 38 281.00 |
DL TOTAL (I) | 460 651.00 | 422 370.00 | | 460 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 408.00 | 161 897.00 | | 159 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 909.00 | 40 184.00 | | 115 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 980.00 | 15 358.00 | | 41 980.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 8 900.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 604.00 | 226 339.00 | | 375 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 255.00 | 648 709.00 | | 836 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 676.00 | | 7 077.00 | 711 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 235.00 | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 235.00 | 710 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 240.00 | | | 410 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 311.00 | | 3 927.00 | 289 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 125.00 | | 3 150.00 | 12 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 330.00 | 30 361.00 | 244 691.00 | 214 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 330.00 | 30 361.00 | 244 691.00 | 214 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 909.00 | 115 909.00 | | 115 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 408.00 | 14 004.00 | 56 978.00 | 159 408.00 |
VI Groupe et associés | 57 785.00 | 57 785.00 | | 57 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 700.00 | 76 540.00 | 160.00 | 76 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 604.00 | 230 200.00 | 56 978.00 | 375 604.00 |