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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 648.00 | 241.00 | 889.00 |
AH Fonds commercial | 410 240.00 | | 410 240.00 | 410 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 497.00 | 268 567.00 | 15 930.00 | 284 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 254.00 | 174.00 | 5 080.00 | 5 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 584.00 | 273 093.00 | 436 491.00 | 709 584.00 |
BT Marchandises | 103 129.00 | | 103 129.00 | 103 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
BZ Autres créances | 66 631.00 | | 66 631.00 | 66 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 482.00 | | 176 482.00 | 176 482.00 |
CF Disponibilités | 270 432.00 | | 270 432.00 | 270 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 020.00 | | 648 020.00 | 648 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 604.00 | 273 093.00 | 1 084 511.00 | 1 357 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 180.00 | 486 180.00 | | 486 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 312.00 | 4 858.00 | | 11 312.00 |
DG Autres réserves | 30 926.00 | 301.00 | | 30 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 727.00 | 129 079.00 | | 217 727.00 |
DL TOTAL (I) | 746 145.00 | 620 418.00 | | 746 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 640.00 | 138 836.00 | | 124 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 849.00 | 28 319.00 | | 60 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 793.00 | 125 877.00 | | 119 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 781.00 | 24 910.00 | | 32 781.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 669.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 366.00 | 318 610.00 | | 338 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 511.00 | 939 028.00 | | 1 084 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 298.00 | | 2 286.00 | 707 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 129.00 | | | 411 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 035.00 | | 1 166.00 | 287 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 134.00 | | 1 120.00 | 9 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 840.00 | 7 079.00 | 272 919.00 | 265 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 296.00 | 648.00 | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 488.00 | 6 783.00 | 272 271.00 | 265 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 793.00 | 119 793.00 | | 119 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 792.00 | 46 792.00 | | 46 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
UX Autres créances clients | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 640.00 | 14 292.00 | 58 151.00 | 124 640.00 |
VI Groupe et associés | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 232.00 | 97 978.00 | 8 254.00 | 106 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 366.00 | 228 018.00 | 58 151.00 | 338 366.00 |