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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 351.00 | 538.00 | 889.00 |
AH Fonds commercial | 410 240.00 | | 410 240.00 | 410 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 332.00 | 261 785.00 | 21 547.00 | 283 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 134.00 | 141.00 | 3 993.00 | 4 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 298.00 | 265 980.00 | 441 318.00 | 707 298.00 |
BT Marchandises | 97 679.00 | | 97 679.00 | 97 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
BZ Autres créances | 71 227.00 | | 71 227.00 | 71 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 848.00 | | 175 848.00 | 175 848.00 |
CF Disponibilités | 132 527.00 | | 132 527.00 | 132 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 710.00 | | 497 710.00 | 497 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 009.00 | 265 980.00 | 939 028.00 | 1 205 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 180.00 | 486 180.00 | | 486 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
DG Autres réserves | 301.00 | | | 301.00 |
DH Report à nouveau | | -25 529.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 079.00 | 122 688.00 | | 129 079.00 |
DL TOTAL (I) | 620 418.00 | 583 339.00 | | 620 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 836.00 | 145 404.00 | | 138 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 319.00 | 100 140.00 | | 28 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 877.00 | 122 838.00 | | 125 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 910.00 | 28 939.00 | | 24 910.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 55.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 610.00 | 397 375.00 | | 318 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 028.00 | 980 714.00 | | 939 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 481.00 | | 14 978.00 | 692 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 9 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 707 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 129.00 | | | 411 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 462.00 | | 12 573.00 | 274 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 890.00 | | 2 404.00 | 6 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 895.00 | 15 945.00 | | 249 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 296.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 839.00 | 15 649.00 | | 249 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 877.00 | 125 877.00 | | 125 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
UX Autres créances clients | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 836.00 | 14 196.00 | 57 757.00 | 138 836.00 |
VI Groupe et associés | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 227.00 | 71 227.00 | | 71 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 790.00 | 91 656.00 | 7 134.00 | 98 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 610.00 | 193 970.00 | 57 757.00 | 318 610.00 |