| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 55.00 | 834.00 | 889.00 |
AH Fonds commercial | 410 240.00 | | 410 240.00 | 410 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 758.00 | 246 136.00 | 24 623.00 | 270 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 481.00 | 249 895.00 | 442 586.00 | 692 481.00 |
BT Marchandises | 106 465.00 | | 106 465.00 | 106 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BZ Autres créances | 110 810.00 | | 110 810.00 | 110 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 172.00 | | 75 172.00 | 75 172.00 |
CF Disponibilités | 224 902.00 | | 224 902.00 | 224 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 128.00 | | 538 128.00 | 538 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 609.00 | 249 895.00 | 980 714.00 | 1 230 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 180.00 | 486 180.00 | | 486 180.00 |
DH Report à nouveau | -25 529.00 | -63 810.00 | | -25 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 688.00 | 38 281.00 | | 122 688.00 |
DL TOTAL (I) | 583 339.00 | 460 651.00 | | 583 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 404.00 | 159 408.00 | | 145 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 140.00 | 57 785.00 | | 100 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 838.00 | 115 909.00 | | 122 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 939.00 | 41 980.00 | | 28 939.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 522.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 375.00 | 375 604.00 | | 397 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 714.00 | 836 255.00 | | 980 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 519.00 | | 9 015.00 | 710 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 6 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 053.00 | 692 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 903.00 | 274 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 240.00 | | 889.00 | 410 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 238.00 | | 5 126.00 | 293 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | 3 000.00 | 7 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 691.00 | 29 106.00 | 23 903.00 | 244 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 691.00 | 29 051.00 | 23 903.00 | 244 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 838.00 | 122 838.00 | | 122 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 404.00 | 14 100.00 | 57 367.00 | 145 404.00 |
VI Groupe et associés | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 810.00 | 110 810.00 | | 110 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 749.00 | 131 589.00 | 3 160.00 | 134 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 375.00 | 266 071.00 | 57 367.00 | 397 375.00 |