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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 468.00 | 207 023.00 | 68 444.00 | 275 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 428.00 | 155 646.00 | 64 782.00 | 220 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 385.00 | 377 426.00 | 181 959.00 | 559 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 365.00 | | 45 365.00 | 45 365.00 |
BN En cours de production de biens | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 791.00 | 6 729.00 | 196 062.00 | 202 791.00 |
BZ Autres créances | 110 724.00 | | 110 724.00 | 110 724.00 |
CF Disponibilités | 133 296.00 | | 133 296.00 | 133 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 002.00 | 6 729.00 | 525 273.00 | 532 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 388.00 | 384 155.00 | 707 233.00 | 1 091 388.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 182.00 | 166 307.00 | | 170 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 648.00 | 3 875.00 | | 47 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 715.00 | 3 315.00 | | 715.00 |
DL TOTAL (I) | 427 830.00 | 380 182.00 | | 427 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 014.00 | 87 301.00 | | 74 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 993.00 | 24 412.00 | | 27 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 323.00 | 25 015.00 | | 25 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 139.00 | 65 657.00 | | 52 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 825.00 | 69 473.00 | | 122 825.00 |
EA Autres dettes | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 403.00 | 246 842.00 | | 279 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 233.00 | 627 024.00 | | 707 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 493 203.00 | | 1 493 203.00 | 1 493 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 203.00 | | 1 493 203.00 | 1 493 203.00 |
FM Production stockée | | | -31 311.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 729.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 467.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 715.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 715.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 734.00 | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 734.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 723.00 | -19.00 | | 12 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 1 796.00 | | 3 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 817.00 | 1 219 536.00 | | 1 513 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 169.00 | 1 215 662.00 | | 1 466 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 648.00 | 3 875.00 | | 47 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 860.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 305.00 | | 50 965.00 | 614 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 8 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 885.00 | 559 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 685.00 | 536 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 874.00 | | 50 335.00 | 591 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 675.00 | | 630.00 | 7 675.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 882.00 | 30 229.00 | 105 685.00 | 452 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 126.00 | 30 229.00 | 105 685.00 | 438 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 729.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 729.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
UX Autres créances clients | 202 791.00 | 202 791.00 | | 202 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VB T. V. A. | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 450.00 | 39 845.00 | 33 605.00 | 73 450.00 |
VI Groupe et associés | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 132.00 | | | 52 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VP Divers | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 400.00 | 1 400.00 | 80 000.00 | 81 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 173.00 | 258 077.00 | 88 096.00 | 346 173.00 |
VW T.V.A. | 50 668.00 | 50 668.00 | | 50 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 403.00 | 245 798.00 | 33 605.00 | 279 403.00 |