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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 545.00 | 224 692.00 | 111 853.00 | 336 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 919.00 | 173 867.00 | 109 052.00 | 282 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 005.00 | 413 315.00 | 229 690.00 | 643 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 079.00 | | 77 079.00 | 77 079.00 |
BN En cours de production de biens | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 304.00 | 11 873.00 | 157 431.00 | 169 304.00 |
BZ Autres créances | 142 209.00 | | 142 209.00 | 142 209.00 |
CF Disponibilités | 169 680.00 | | 169 680.00 | 169 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 201.00 | 11 873.00 | 588 328.00 | 600 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 206.00 | 425 189.00 | 818 017.00 | 1 243 206.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 382.00 | 10 000.00 | | 12 382.00 |
DG Autres réserves | 215 447.00 | 170 182.00 | | 215 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 585.00 | 47 648.00 | | 28 585.00 |
DL TOTAL (I) | 456 415.00 | 427 830.00 | | 456 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 417.00 | 74 014.00 | | 127 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 869.00 | 27 993.00 | | 31 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 282.00 | 52 139.00 | | 67 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 035.00 | 122 825.00 | | 135 035.00 |
EA Autres dettes | | 2 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 603.00 | 279 403.00 | | 361 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 017.00 | 707 233.00 | | 818 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 234.00 | | 1 700 234.00 | 1 700 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 234.00 | | 1 700 234.00 | 1 700 234.00 |
FM Production stockée | | | 110.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 144.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 278.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 278.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 12 723.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 3 529.00 | | 2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 635.00 | 1 513 817.00 | | 1 736 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 050.00 | 1 466 169.00 | | 1 708 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 585.00 | 47 648.00 | | 28 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 385.00 | | 141 803.00 | 559 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 184.00 | | 643 005.00 | 58 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 184.00 | | 619 464.00 | 58 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 523.00 | | 141 124.00 | 536 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 106.00 | | 679.00 | 8 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 426.00 | 35 890.00 | | 377 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 670.00 | 35 890.00 | | 362 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 729.00 | 8 880.00 | 3 736.00 | 6 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 729.00 | 8 880.00 | 3 736.00 | 6 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 729.00 | 8 880.00 | 3 736.00 | 6 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 880.00 | 3 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 282.00 | 67 282.00 | | 67 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
UX Autres créances clients | 169 304.00 | 169 304.00 | | 169 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VB T. V. A. | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 986.00 | 26 305.00 | 91 840.00 | 126 986.00 |
VI Groupe et associés | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 035.00 | | | 98 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 503.00 | | | 44 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 602.00 | 602.00 | 82 000.00 | 82 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 707.00 | 256 932.00 | 90 775.00 | 347 707.00 |
VW T.V.A. | 69 715.00 | 69 715.00 | | 69 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 603.00 | 260 921.00 | 91 840.00 | 361 603.00 |