| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 615.00 | 267 876.00 | 74 740.00 | 342 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 889.00 | 212 908.00 | 71 981.00 | 284 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 518.00 | 495 540.00 | 156 978.00 | 652 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 315.00 | | 189 315.00 | 189 315.00 |
BN En cours de production de biens | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 215.00 | 17 026.00 | 204 188.00 | 221 215.00 |
BZ Autres créances | 64 088.00 | | 64 088.00 | 64 088.00 |
CF Disponibilités | 240 745.00 | | 240 745.00 | 240 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 268.00 | 17 026.00 | 766 242.00 | 783 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 786.00 | 512 566.00 | 923 220.00 | 1 435 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
DG Autres réserves | 275 716.00 | | | 275 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
DL TOTAL (I) | 521 493.00 | | | 521 493.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 824.00 | | | 184 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 603.00 | | | 75 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 163.00 | | | 99 163.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 727.00 | | | 399 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 220.00 | | | 923 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 668.00 | | | 338 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | | | 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 168.00 | | 1 502 168.00 | 1 502 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 168.00 | | 1 502 168.00 | 1 502 168.00 |
FM Production stockée | | | 18 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 429.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 663.00 | | | 1 556 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 440.00 | | | 1 526 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 109.00 | | 4 408.00 | 648 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 845.00 | | 3 659.00 | 623 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 508.00 | | 749.00 | 9 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 374.00 | 41 166.00 | | 454 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 618.00 | 41 166.00 | | 439 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 193.00 | 714.00 | 1 881.00 | 18 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 193.00 | 714.00 | 1 881.00 | 18 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 193.00 | 2 714.00 | 1 881.00 | 18 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 714.00 | 1 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 603.00 | 75 603.00 | | 75 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
UX Autres créances clients | 221 215.00 | 221 215.00 | | 221 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VB T. V. A. | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 311.00 | 123 252.00 | 61 059.00 | 184 311.00 |
VI Groupe et associés | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 026.00 | 36 671.00 | 11 354.00 | 48 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 252.00 | 301 651.00 | 21 601.00 | 323 252.00 |
VW T.V.A. | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 727.00 | 338 668.00 | 61 059.00 | 399 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
ST Autres comptes | 122 287.00 | | | 122 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 142.00 | | | 144 142.00 |
YT Sous‐traitance | 50 939.00 | | | 50 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 070.00 | | | 276 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 440.00 | | | 172 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 321.00 | | | 326 321.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |