| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 956.00 | 246 158.00 | 92 798.00 | 338 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 889.00 | 193 460.00 | 91 430.00 | 284 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 109.00 | 454 374.00 | 193 735.00 | 648 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 403.00 | | 87 403.00 | 87 403.00 |
BN En cours de production de biens | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 553.00 | 18 193.00 | 205 359.00 | 223 553.00 |
BZ Autres créances | 91 321.00 | | 91 321.00 | 91 321.00 |
CF Disponibilités | 222 849.00 | | 222 849.00 | 222 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 422.00 | 18 193.00 | 658 229.00 | 676 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 532.00 | 472 568.00 | 851 964.00 | 1 324 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
DG Autres réserves | 242 603.00 | | | 242 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
DL TOTAL (I) | 491 270.00 | | | 491 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 699.00 | | | 107 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 904.00 | | | 81 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 959.00 | | | 116 959.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 694.00 | | | 360 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 964.00 | | | 851 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 486.00 | | | 246 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 207.00 | | 1 409 207.00 | 1 409 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 207.00 | | 1 409 207.00 | 1 409 207.00 |
FM Production stockée | | | 6 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 352.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -503.00 | | | -503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 704.00 | | | 1 439 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 849.00 | | | 1 404 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 005.00 | | 5 104.00 | 643 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 464.00 | | 4 381.00 | 619 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 785.00 | | 723.00 | 8 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 315.00 | 41 059.00 | | 413 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 559.00 | 41 059.00 | | 398 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 873.00 | 6 320.00 | | 11 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 873.00 | 6 320.00 | | 11 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 873.00 | 6 320.00 | | 11 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 320.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 904.00 | 81 904.00 | | 81 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 223 553.00 | 223 553.00 | | 223 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 259.00 | 23 051.00 | 79 365.00 | 107 259.00 |
VI Groupe et associés | 35 749.00 | 5 749.00 | 30 000.00 | 35 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 856.00 | 34 856.00 | 50 000.00 | 84 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 172.00 | 294 674.00 | 59 498.00 | 354 172.00 |
VW T.V.A. | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 694.00 | 228 486.00 | 109 365.00 | 342 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
ST Autres comptes | 126 612.00 | | | 126 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 275.00 | | | 147 275.00 |
YT Sous‐traitance | 78 375.00 | | | 78 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 122.00 | | | 254 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 251.00 | | | 137 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 035.00 | | | 361 035.00 |