| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 715.00 | 135 736.00 | 67 979.00 | 203 715.00 |
AH Fonds commercial | 393 744.00 | | 393 744.00 | 393 744.00 |
AP Constructions | 400 201.00 | 96 546.00 | 303 655.00 | 400 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 421.00 | 54 553.00 | 16 868.00 | 71 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 371.00 | | 75 371.00 | 75 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 131.00 | 286 835.00 | 883 296.00 | 1 170 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 848.00 | 193 088.00 | 444 761.00 | 637 848.00 |
BZ Autres créances | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CF Disponibilités | 114 979.00 | | 114 979.00 | 114 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 903.00 | | 55 903.00 | 55 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 762.00 | 193 088.00 | 698 674.00 | 891 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 893.00 | 479 923.00 | 1 581 970.00 | 2 061 893.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 800.00 | | | 357 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 578.00 | | | 43 578.00 |
DH Report à nouveau | -112 605.00 | | | -112 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 973.00 | | | -37 973.00 |
DL TOTAL (I) | 250 800.00 | | | 250 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 467.00 | | | 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 098.00 | | | 896 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 759.00 | | | 116 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 341.00 | | | 263 341.00 |
EA Autres dettes | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 170.00 | | | 1 331 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 970.00 | | | 1 581 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 223 937.00 | | 2 223 937.00 | 2 223 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 937.00 | | 2 223 937.00 | 2 223 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 322.00 | |
GE Autres charges | | | 52 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 016.00 | | | 89 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 016.00 | | | 89 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 290.00 | | | 82 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 784.00 | | | -2 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 202.00 | | | 2 395 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 175.00 | | | 2 433 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 973.00 | | | -37 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 322.00 | 61 073.00 | 94 560.00 | 320 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 243.00 | 20 419.00 | 30 927.00 | 146 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 079.00 | 40 654.00 | 63 634.00 | 174 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231 373.00 | 43 322.00 | 81 607.00 | 231 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 373.00 | 43 322.00 | 81 607.00 | 231 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 373.00 | 43 322.00 | 81 607.00 | 231 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 759.00 | 116 759.00 | | 116 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 341.00 | 263 341.00 | | 263 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896 565.00 | 165 919.00 | 539 503.00 | 896 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771 501.00 | 771 501.00 | | 771 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 029.00 | 771 501.00 | 25 528.00 | 797 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 170.00 | 1 331 170.00 | | 1 331 170.00 |