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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 215.00 | 213 355.00 | 4 860.00 | 218 215.00 |
AH Fonds commercial | 603 744.00 | | 603 744.00 | 603 744.00 |
AP Constructions | 400 201.00 | 175 175.00 | 225 026.00 | 400 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 678.00 | 96 586.00 | 29 092.00 | 125 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 521.00 | 485 116.00 | 883 405.00 | 1 368 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 228.00 | 89 790.00 | 515 438.00 | 605 228.00 |
BZ Autres créances | 96 944.00 | | 96 944.00 | 96 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 677.00 | | 158 677.00 | 158 677.00 |
CF Disponibilités | 338 572.00 | | 338 572.00 | 338 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 439.00 | | 66 439.00 | 66 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 861.00 | 89 790.00 | 1 176 071.00 | 1 265 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 382.00 | 574 906.00 | 2 059 476.00 | 2 634 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 800.00 | | | 357 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 578.00 | | | 43 578.00 |
DG Autres réserves | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 986.00 | | | 205 986.00 |
DL TOTAL (I) | 634 657.00 | | | 634 657.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 313.00 | | | 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 158.00 | | | 883 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 463.00 | | | 62 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 136.00 | | | 100 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 504.00 | | | 344 504.00 |
EA Autres dettes | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 819.00 | | | 1 424 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 476.00 | | | 2 059 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 866.00 | | | 1 420 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 718 925.00 | | 2 718 925.00 | 2 718 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 925.00 | | 2 718 925.00 | 2 718 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 370.00 | | | -2 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 291.00 | | | 2 795 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 304.00 | | | 2 589 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 986.00 | | | 205 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 437.00 | 55 679.00 | | 429 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 962.00 | 16 393.00 | | 196 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 474.00 | 39 287.00 | | 232 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 804.00 | | 68 002.00 | 138 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 804.00 | | 68 002.00 | 138 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 804.00 | | 68 002.00 | 138 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 463.00 | 62 463.00 | | 62 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 136.00 | 100 136.00 | | 100 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 504.00 | 344 504.00 | | 344 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 471.00 | 232 788.00 | 650 683.00 | 883 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768 612.00 | 768 612.00 | | 768 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 040.00 | 768 612.00 | 18 429.00 | 787 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 819.00 | 774 136.00 | 650 683.00 | 1 424 819.00 |