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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 215.00 | 196 962.00 | 21 253.00 | 218 215.00 |
AH Fonds commercial | 603 744.00 | | 603 744.00 | 603 744.00 |
AP Constructions | 400 201.00 | 149 438.00 | 250 763.00 | 400 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 899.00 | 83 036.00 | 23 862.00 | 106 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 740.00 | 429 437.00 | 920 303.00 | 1 349 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 535.00 | 138 804.00 | 561 731.00 | 700 535.00 |
BZ Autres créances | 150 457.00 | | 150 457.00 | 150 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 620.00 | | 400 620.00 | 400 620.00 |
CF Disponibilités | 77 783.00 | | 77 783.00 | 77 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 065.00 | | 56 065.00 | 56 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 459.00 | 138 804.00 | 1 246 656.00 | 1 385 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 199.00 | 568 240.00 | 2 166 959.00 | 2 735 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 800.00 | | | 357 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 578.00 | | | 43 578.00 |
DH Report à nouveau | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
DL TOTAL (I) | 428 671.00 | | | 428 671.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 380.00 | | | 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 711.00 | | | 1 120 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 313.00 | | | 127 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 096.00 | | | 83 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 879.00 | | | 367 879.00 |
EA Autres dettes | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 288.00 | | | 1 738 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 959.00 | | | 2 166 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 183 241.00 | | 2 183 241.00 | 2 183 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 241.00 | | 2 183 241.00 | 2 183 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 281.00 | |
GE Autres charges | | | 19 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 580.00 | | | 87 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 290.00 | | | 89 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 117.00 | | | 73 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 257.00 | | | 78 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841.00 | | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 414.00 | | | 2 314 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 295.00 | | | 2 312 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 643.00 | 68 423.00 | 629.00 | 361 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 996.00 | 28 967.00 | | 167 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 647.00 | 39 456.00 | 629.00 | 193 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 749.00 | 87 281.00 | 41 226.00 | 92 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 749.00 | 87 281.00 | 41 226.00 | 92 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 313.00 | 127 313.00 | | 127 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 096.00 | 83 096.00 | | 83 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 879.00 | 367 879.00 | | 367 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121 091.00 | 237 933.00 | 854 054.00 | 1 121 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907 057.00 | 907 057.00 | | 907 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 484.00 | 907 057.00 | 18 428.00 | 925 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 288.00 | 1 738 288.00 | | 1 738 288.00 |