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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 215.00 | 167 996.00 | 50 219.00 | 218 215.00 |
AH Fonds commercial | 333 744.00 | | 333 744.00 | 333 744.00 |
AP Constructions | 400 201.00 | 123 302.00 | 276 899.00 | 400 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 104.00 | 70 346.00 | 31 759.00 | 102 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 371.00 | | 75 371.00 | 75 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 363.00 | 361 643.00 | 787 720.00 | 1 149 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 945.00 | 92 749.00 | 475 196.00 | 567 945.00 |
BZ Autres créances | 32 367.00 | | 32 367.00 | 32 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 376.00 | | 505 376.00 | 505 376.00 |
CF Disponibilités | 165 414.00 | | 165 414.00 | 165 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 142.00 | | 70 142.00 | 70 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 244.00 | 92 749.00 | 1 248 495.00 | 1 341 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 607.00 | 454 392.00 | 2 036 215.00 | 2 490 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 720.00 | | | 314 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 578.00 | | | 43 578.00 |
DH Report à nouveau | -183 858.00 | | | -183 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 429.00 | | | 133 429.00 |
DL TOTAL (I) | 307 869.00 | | | 307 869.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 018.00 | | | 1 300 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 161.00 | | | 149 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 455.00 | | | 235 455.00 |
EA Autres dettes | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 346.00 | | | 1 728 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 215.00 | | | 2 036 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 568.00 | | | 1 697 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 094 352.00 | | 2 094 352.00 | 2 094 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 352.00 | | 2 094 352.00 | 2 094 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 303.00 | |
GE Autres charges | | | 95 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 155.00 | | | 82 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 471.00 | | | 70 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 510.00 | | | 2 306 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 081.00 | | | 2 173 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 429.00 | | | 133 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 835.00 | 74 808.00 | | 286 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 736.00 | 32 260.00 | | 135 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 099.00 | 42 548.00 | | 151 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 161.00 | 149 161.00 | | 149 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 455.00 | 235 455.00 | | 235 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301 696.00 | 648 151.00 | 624 441.00 | 1 301 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670 454.00 | 670 454.00 | | 670 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 182.00 | 670 454.00 | 19 728.00 | 690 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 346.00 | 1 074 802.00 | 624 441.00 | 1 728 346.00 |