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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 533.00 | 34 852.00 | 1 680.00 | 36 533.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 040.00 | 35 580.00 | 2 460.00 | 38 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 471.00 | | 88 471.00 | 88 471.00 |
072 Créances – Autres | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
084 Disponibilités | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 706.00 | | 140 706.00 | 140 706.00 |
110 Total général Actif | 178 747.00 | 35 580.00 | 143 167.00 | 178 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 339.00 | 248 026.00 | | 285 339.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 154.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 343.00 | 248 180.00 | | 285 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 210.00 | 63 985.00 | | 78 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 511.00 | -3 297.00 | | 2 511.00 |
242 Autres charges externes. | 71 637.00 | 52 960.00 | | 71 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 553.00 | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 365.00 | 115 114.00 | | 122 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 640.00 | 4 409.00 | | 1 640.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 346.00 | 233 725.00 | | 277 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 997.00 | 14 456.00 | | 7 997.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 333.00 | 190.00 | | 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 2 132.00 | | 1 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 664.00 | 12 129.00 | | 6 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 919.00 | | | 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 919.00 | | | 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 502.00 | | | 502.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 128.00 | | | 128.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -128.00 | | | -128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 553.00 | | | 26 553.00 |