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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 533.00 | 35 631.00 | 902.00 | 36 533.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 040.00 | 36 359.00 | 1 682.00 | 38 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 926.00 | | 63 926.00 | 63 926.00 |
072 Créances – Autres | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
084 Disponibilités | 64 827.00 | | 64 827.00 | 64 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 898.00 | | 137 898.00 | 137 898.00 |
110 Total général Actif | 175 938.00 | 36 359.00 | 139 579.00 | 175 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 966.00 | 285 339.00 | | 176 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 470.00 | 285 343.00 | | 181 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 276.00 | 78 210.00 | | 46 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 786.00 | 2 511.00 | | 786.00 |
242 Autres charges externes. | 36 760.00 | 71 637.00 | | 36 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | 976.00 | | 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 184.00 | 122 365.00 | | 92 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 779.00 | 1 640.00 | | 779.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 6.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 626.00 | 277 346.00 | | 177 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 844.00 | 7 997.00 | | 3 844.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 9.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | 333.00 | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 009.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 721.00 | 6 664.00 | | 3 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 268.00 | | | 13 268.00 |