| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 274 720.00 | | 5 274 720.00 | 5 274 720.00 |
BZ Autres créances | 1 103 002.00 | | 1 103 002.00 | 1 103 002.00 |
CF Disponibilités | 1 467 851.00 | | 1 467 851.00 | 1 467 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 221.00 | | 2 571 221.00 | 2 571 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 845 941.00 | | 7 845 941.00 | 7 845 941.00 |
CU Autres participations | 5 274 720.00 | | 5 274 720.00 | 5 274 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 716 617.00 | 6 142 004.00 | | 6 716 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 456.00 | 574 613.00 | | 622 456.00 |
DL TOTAL (I) | 7 350 074.00 | 6 727 617.00 | | 7 350 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 219.00 | 488 877.00 | | 493 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 648.00 | 6 189.00 | | 2 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 867.00 | 495 066.00 | | 495 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 845 941.00 | 7 222 683.00 | | 7 845 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 867.00 | 495 066.00 | | 495 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 738.00 | 11 090.00 | | 13 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 288.00 | 607 258.00 | | 644 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 831.00 | 32 645.00 | | 21 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 456.00 | 574 613.00 | | 622 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 274 720.00 | | | 5 274 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 274 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 274 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 274 720.00 | | | 5 274 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VC Groupe et associés | 333 696.00 | 333 696.00 | | 333 696.00 |
VI Groupe et associés | 493 219.00 | 493 219.00 | | 493 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 306.00 | 769 306.00 | | 769 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 370.00 | 1 103 370.00 | | 1 103 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 867.00 | 495 867.00 | | 495 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 182.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 1 473.00 | 1 471.00 | | 1 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 37.00 | 240.00 | | 37.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37.00 | 240.00 | | 37.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 518.00 | 1 652.00 | | 1 518.00 |