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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 280 818.00 | | 5 280 818.00 | 5 280 818.00 |
BZ Autres créances | 652 149.00 | | 652 149.00 | 652 149.00 |
CF Disponibilités | 2 675 333.00 | | 2 675 333.00 | 2 675 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 850.00 | | 3 327 850.00 | 3 327 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 608 668.00 | | 8 608 668.00 | 8 608 668.00 |
CU Autres participations | 5 280 818.00 | | 5 280 818.00 | 5 280 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 339 074.00 | 6 716 617.00 | | 7 339 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 455.00 | 622 456.00 | | 615 455.00 |
DL TOTAL (I) | 7 965 529.00 | 7 350 074.00 | | 7 965 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 139.00 | 493 219.00 | | 643 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 139.00 | 495 867.00 | | 643 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 608 668.00 | 7 845 941.00 | | 8 608 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 139.00 | 495 867.00 | | 643 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 274 720.00 | | 6 098.00 | 5 274 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 280 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 274 720.00 | | 6 098.00 | 5 274 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VI Groupe et associés | 643 139.00 | 643 139.00 | | 643 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 377.00 | 645 377.00 | | 645 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 517.00 | 652 517.00 | | 652 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 139.00 | 643 139.00 | | 643 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | | | 28.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 599.00 | 46.00 | | 599.00 |
ST Autres comptes | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
YW Taxe professionnelle | | 37.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28.00 | 37.00 | | 28.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 072.00 | 1 518.00 | | 2 072.00 |