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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 288 403.00 | | 5 288 403.00 | 5 288 403.00 |
BZ Autres créances | 587 812.00 | | 587 812.00 | 587 812.00 |
CF Disponibilités | 3 378 743.00 | | 3 378 743.00 | 3 378 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 934.00 | | 3 966 934.00 | 3 966 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 255 337.00 | | 9 255 337.00 | 9 255 337.00 |
CU Autres participations | 5 288 403.00 | | 5 288 403.00 | 5 288 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 954 529.00 | 7 339 074.00 | | 7 954 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 080.00 | 615 455.00 | | 633 080.00 |
DL TOTAL (I) | 8 598 608.00 | 7 965 529.00 | | 8 598 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 129.00 | 643 139.00 | | 656 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 729.00 | 643 139.00 | | 656 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 255 337.00 | 8 608 668.00 | | 9 255 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 729.00 | 643 139.00 | | 656 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 229.00 | 11 015.00 | | 8 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 133.00 | 635 460.00 | | 652 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 053.00 | 20 006.00 | | 19 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 080.00 | 615 455.00 | | 633 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 280 818.00 | | 7 585.00 | 5 280 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 288 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 288 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280 818.00 | | 7 585.00 | 5 280 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 66 056.00 | 66 056.00 | | 66 056.00 |
VI Groupe et associés | 656 129.00 | 656 129.00 | | 656 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 969.00 | 518 969.00 | | 518 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 191.00 | 588 191.00 | | 588 191.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 729.00 | 656 729.00 | | 656 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 28.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 845.00 | 599.00 | | 1 845.00 |
ST Autres comptes | 1 507.00 | 1 473.00 | | 1 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 28.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 352.00 | 2 072.00 | | 3 352.00 |