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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 289 927.00 | | 5 289 927.00 | 5 289 927.00 |
BZ Autres créances | 6 380 286.00 | | 6 380 286.00 | 6 380 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | 206 280.00 | 243 720.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 710 107.00 | | 710 107.00 | 710 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 540 772.00 | 206 280.00 | 7 334 492.00 | 7 540 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 830 700.00 | 206 280.00 | 12 624 420.00 | 12 830 700.00 |
CU Autres participations | 5 289 927.00 | | 5 289 927.00 | 5 289 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 587 608.00 | 7 954 529.00 | | 8 587 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 360 704.00 | 633 080.00 | | 3 360 704.00 |
DL TOTAL (I) | 11 959 312.00 | 8 598 608.00 | | 11 959 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 707.00 | 656 129.00 | | 664 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 600.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 107.00 | 656 729.00 | | 665 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 624 420.00 | 9 255 337.00 | | 12 624 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 107.00 | 656 729.00 | | 665 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 288 403.00 | | 1 524.00 | 5 288 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 289 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 289 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 288 403.00 | | 1 524.00 | 5 288 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 206 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 206 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 206 280.00 | | |
UG ‐ Financières | | 206 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 6 380 164.00 | 6 380 164.00 | | 6 380 164.00 |
VI Groupe et associés | 664 707.00 | 664 707.00 | | 664 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 380 665.00 | 6 380 665.00 | | 6 380 665.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 107.00 | 665 107.00 | | 665 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 1 800.00 | | |
ST Autres comptes | 1 978.00 | 1 552.00 | | 1 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 645.00 | 3 000.00 | | 6 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125.00 | | | 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 978.00 | 3 352.00 | | 1 978.00 |